Nextise Workflows
Wiederkehrende Prozesse laufen automatisch nach Ihrer Geschäftslogik.
Nextise WORKFLOWS · Buchhaltung
Nextise liefert einen fertigen Workflow für Ihren Kontenabgleich.
Nextise passt den Ablauf an Ihre Kontenstruktur und Buchungsregeln an und setzt ihn in Ihrer bestehenden Systemlandschaft um.
Umsetzbar z. B. mit Microsoft Power Automate, ERP-Anbindung oder Datenbank.
Buchhaltung und Geschäftsführung mit regelmäßigem KontenabgleichZeitrahmen nach Prüfung von Kontenstruktur und BuchhaltungssystemNextise WORKFLOWS · Umsetzung in Ihrer bestehenden Systemlandschaft (z. B. ERP, Zahlungsverkehrssystem) · Kontrolle im Unternehmen
Nextise Akademie
Workshops & Training, damit Ihr Team KI eigenständig nutzt.
Nextise Consulting
Analyse und Architektur für Situationen jenseits des Standardfalls.
Nextise Business Apps
Individuelle CRM- und Mobile-Apps, verbunden mit Ihrer Wissensbasis.
Nextise CIP
Ihr Unternehmenswissen sofort abrufbar für jeden Mitarbeiter.
Bankauszug und Buchhaltung stimmen selten auf Anhieb überein.
Am Monatsende vergleicht die Buchhaltung Kontoauszüge manuell mit gebuchten Posten. Abweichungen durch doppelte Buchungen, fehlende Belege oder Zeitverzug fallen erst spät auf und verzögern den Abschluss.
Funktionen
- Übernimmt Kontobewegungen aus dem bestehenden Zahlungsverkehrssystem
- Gleicht Buchungen automatisiert nach vereinbarten Regeln ab
- Kennzeichnet Abweichungen zur Prüfung durch die Buchhaltung
- Nutzt dasselbe Nextise-System wie Belegsammler und Mahnwesen
Wirkung im Alltag
Kontobewegungen und Buchungen werden regelmäßig und nachvollziehbar verglichen.
Regelmäßig
Fester Abgleichsturnus
Kontobewegungen werden nach dem vereinbarten Rhythmus statt punktuell am Monatsende verglichen.
Sichtbar
Klar erkennbare Abweichungen
Differenzen zwischen Kontoauszug und Buchung werden markiert statt in Tabellen gesucht.
Nachvollziehbar
Dokumentierter Klärungsstand
Die Buchhaltung sieht, welche Abweichung geprüft, geklärt oder noch offen ist.
So funktioniert es
Vom Kontoauszug bis zur geklärten Abweichung in drei geregelten Schritten.
Nextise verbindet Ihr Zahlungsverkehrssystem mit dem bestehenden Buchhaltungssystem und bildet daraus einen kontrollierten Abgleichsprozess.
1
Bewegungen übernehmen
Der Workflow übernimmt Kontobewegungen aus dem angebundenen Zahlungsverkehrssystem.
2
Buchungen abgleichen
Bewegungen werden nach vereinbarten Regeln mit gebuchten Posten verglichen.
3
Abweichungen übergeben
Auffällige Fälle werden gekennzeichnet und der zuständigen Person zur Klärung vorgelegt.
Ein produktiver Kontenabgleich, der in Ihre Systemlandschaft passt.
Fertiger Prozess statt neues Tool
Nextise liefert Prozesslogik, Konzeption und Implementierung und setzt den Ablauf in Ihrer bestehenden Systemlandschaft um, etwa mit Power Automate, ERP oder Ihrem Zahlungsverkehrssystem. Ihr Team beginnt mit dem konkreten Abgleichsprozess und nicht mit einem eigenen Entwicklungsprojekt.
Ihre Regeln bestimmen den Ablauf
Kontenstruktur, Abgleichsregeln und Klärungswege richten sich nach Ihrer Buchhaltung. Nextise integriert und begleitet den Workflow bis in den laufenden Betrieb.
Ein verbundenes System im Unternehmen
Der Kontenabgleich bleibt Teil Ihrer bestehenden, kontrollierten Systemlandschaft und kann mit Belegsammler, Mahnwesen und weiterem Unternehmenswissen verbunden werden.
Einsatz im Unternehmen
Ein Ablauf verbindet alle Beteiligten rund um den Kontenabgleich.
BU
Buchhaltung
Erhält abgeglichene Konten und markierte Abweichungen im bestehenden Arbeitsprozess.
GF
Geschäftsführung
Sieht den Klärungsstand offener Abweichungen, ohne einzelne Konten selbst zu prüfen.
EK
Einkauf
Erhält Rückfragen zu Lieferantenbuchungen mit den passenden Bewegungsdaten.
AD
Außendienst
Wird bei Abweichungen zu eigenen Spesenbuchungen gezielt einbezogen.
Kontobewegungen werden nach Ihren Zugriffs- und Prüfvorgaben verarbeitet.
Vor der Umsetzung legt Nextise gemeinsam mit Ihnen fest, welche Konten, Rollen und Systeme beteiligt sind. Die konkrete Betriebsarchitektur wird auf Ihre vorhandene Umgebung abgestimmt.
Freigegebene Konten
Der Workflow verarbeitet nur die Konten und Bewegungsarten, die für den Abgleich eingerichtet wurden.
Geregelte Zugriffe
Rollen und Berechtigungen orientieren sich an den Zuständigkeiten in Buchhaltung und Geschäftsführung.
Menschliche Prüfung
Abweichungen werden zur Prüfung vorgelegt, bevor eine Buchung als geklärt gilt.
Nachvollziehbarer Betrieb
Abgleich und Klärungsstand werden im vereinbarten Ablauf dokumentiert und bleiben für zuständige Personen einsehbar.
Lieferumfang
- Einen fertig definierten Workflow für den Kontenabgleich
- Anpassung an Ihre Kontenstruktur und Buchungsregeln
- Umsetzung in Ihrer bestehenden Systemlandschaft (z. B. ERP, Zahlungsverkehr)
- Dokumentierte Ausnahmen und Freigaben für Abweichungen
- Übergabe in den produktiven Buchhaltungsbetrieb
Voraussetzungen
- Zugang zu Ihren Kontoauszügen und Zahlungsverkehrsdaten
- Die vereinbarten Abgleichsregeln je Kontoart
- Zugang zu Ihrem Buchhaltungssystem/ERP
- Zuständigkeiten für die Klärung von Abweichungen
- Einen definierten Turnus für den Abgleich
Integration
- ERP
- Datenbank
- Zahlungsverkehrssystem
FAQ
Häufige Fragen zum automatischen Kontenabgleich
Die wichtigsten Punkte zu Aufwand, Einführung, Kontrolle und Anbindung.
Der Umfang wird auf Ihre Kontenstruktur zugeschnitten. Typische Ausgangspunkte sind Bankkonten und zugehörige Buchungskonten im bestehenden Buchhaltungssystem.
Der Zeitrahmen ergibt sich aus Anzahl der Konten, den vereinbarten Abgleichsregeln und der Anbindung an Ihr Buchhaltungssystem. Diese Punkte werden vor der Umsetzung gemeinsam geprüft.
Für solche Fälle wird ein Prüfweg festgelegt. Der Workflow kennzeichnet die Abweichung und legt sie einer zuständigen Person vor, anstatt sie automatisch zu buchen.
Nein. Der Workflow wird an den vorhandenen Prozess angebunden. Welche Übergabe möglich ist, hängt von den verfügbaren Schnittstellen und Zugriffsrechten Ihres Systems ab.
Ihren Kontenabgleich gemeinsam prüfen
Wir prüfen gemeinsam, ob dieser Workflow zu Ihrem Kontenabgleich passt und wie er in Ihrer bestehenden Systemlandschaft umgesetzt werden kann.
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