Tagesaktuell
Zahlungsströme zusammengeführt
Bankkonten und offene Posten sind in einer Übersicht zusammengeführt.
Nextise Business App · Finanzen & Controlling
Liquidität tagesaktuell statt am Monatsende bekannt.
Ein- und ausgehende Zahlungen werden zusammengeführt, sodass die Liquiditätslage tagesaktuell statt erst am Monatsende bekannt ist.
Umsetzbar z. B. mit Microsoft Power Platform, Bank- und ERP-Anbindung oder individueller Entwicklung.
Wird nach Prüfung Ihrer Zahlungsströme und Systemlandschaft festgelegtIndividuell nach Umfang und Systemanbindung
Die aktuelle Liquiditätslage ist erst nach dem Monatsabschluss bekannt.
Ohne zusammengeführte Sicht auf Bankkonten und offene Posten bleibt der tatsächliche Liquiditätsstand während des Monats unklar. Kurzfristige Engpässe werden dadurch erst spät erkannt. Die Business App führt Zahlungsströme zusammen und macht die Liquiditätslage tagesaktuell einsehbar.
Funktionen
- Bankkonten und offene Posten zusammengeführt
- Liquiditätslage tagesaktuell statt nur zum Monatsende einsehbar
- Prognose auf Basis bekannter Ein- und Ausgänge
- Anbindung an bestehendes ERP und Bankkonten
Wirkung im Alltag
Die Liquiditätslage ist tagesaktuell einsehbar statt am Monatsende bekannt.
Frühzeitig
Engpässe rechtzeitig erkennbar
Kurzfristige Liquiditätsengpässe werden vor Fälligkeit sichtbar.
Prognostiziert
Entwicklung auf Basis bekannter Zahlungen
Eine Prognose zeigt die erwartete Liquiditätsentwicklung.
So funktioniert es
Von verteilten Kontoständen zur tagesaktuellen Liquiditätsübersicht.
Nextise führt Ihre bestehenden Zahlungsströme in einer Anwendung zusammen, die im Tagesgeschäft stabil nutzbar ist.
1
Zahlungsströme und Bankkonten aufnehmen
Bestehende Bankverbindungen und offene Posten werden erfasst.
2
Zusammenführung und Prognoselogik hinterlegen
Zahlungsströme werden konsolidiert und mit einer Prognose verknüpft.
3
Anwendung integrieren und übergeben
Die Anwendung wird an Ihr ERP und Ihre Bankkonten angebunden und in den produktiven Betrieb übergeben.
Eine Liquiditätsübersicht, die auf Ihren tatsächlichen Zahlungsströmen basiert.
Baut auf Ihrem bestehenden ERP und Ihren Bankkonten auf
Zahlungsdaten werden direkt aus vorhandenen Quellen übernommen, statt manuell zusammengetragen zu werden.
Prognosen bleiben nachvollziehbar
Die Vorschau basiert auf tatsächlich bekannten Ein- und Ausgängen.
Finanzdaten bleiben Ihr Eigentum
Zahlungsdaten, Prognoselogik und Anwendung gehören Ihnen und werden im vereinbarten Umfang übergeben.
Einsatz im Unternehmen
Eine gemeinsame Sicht für Finanzen, Geschäftsführung und Controlling.
FI
Finanzen
Behält die aktuelle Liquiditätslage jederzeit im Blick.
CO
Controlling
Nutzt die Prognose für die Finanzplanung.
EK
Einkauf
Stimmt Zahlungstermine mit der Liquiditätslage ab.
GF
Geschäftsführung
Trifft Entscheidungen auf Basis einer tagesaktuellen Übersicht.
Zugriffe folgen Ihren Rollen im Finanzbereich.
Vor der Umsetzung legt Nextise gemeinsam mit Ihnen fest, wer Liquiditätsdaten einsehen darf.
Rollenbasierte Zugriffsrechte
Finanzdaten sind nur für berechtigte Rollen einsehbar.
Nachvollziehbare Datenherkunft
Jede Zahl lässt sich bis zur zugrunde liegenden Bank- oder ERP-Buchung zurückverfolgen.
Zugriff bleibt in Ihrer Hand
Daten und Anwendung laufen in der von Ihnen bestätigten Umgebung — Hosting und Zugriff bestimmen Sie.
Transparente Übergabe
Quellcode, Daten und Schnittstellen gehen im vereinbarten Projektumfang vollständig an Sie über.
Lieferumfang
- Eine auf Ihre Zahlungsströme zugeschnittene Liquiditätsübersicht
- Zusammengeführte Bank- und Postendaten
- Tagesaktuelle Liquiditätsanzeige mit Prognose
- Integration in Ihr bestehendes ERP-System
- Übergabe von Quellcode, Daten und Dokumentation
Voraussetzungen
- Ihre bestehenden Bankverbindungen und Zahlungsströme
- Zugang zu Ihrem ERP-System
- Zuständigkeiten für die Liquiditätssteuerung
- Definierte Prognosezeiträume
Integration
- ERP
- Bankkonto/Banking-API
- Excel
- Datenbank
FAQ
Häufige Fragen zur Liquiditäts- und Zahlungsübersicht
Die wichtigsten Punkte zu Datenquellen, Prognose und Integration.
Ja, mehrere Bankverbindungen lassen sich in einer gemeinsamen Übersicht zusammenführen.
Der Zeitrahmen hängt von der Anzahl der Bankverbindungen und der bestehenden Systemlandschaft ab und wird vor Projektstart geprüft.
Die Prognose basiert auf bekannten Ein- und Ausgängen und wird mit dem tatsächlichen Zahlungsverhalten abgeglichen.
Nein. Die Anwendung führt Daten aus Ihrem ERP und Ihren Bankkonten zusammen, ohne das ERP zu ersetzen.
Ihre heutige Liquiditätssteuerung gemeinsam prüfen
In einem Erstgespräch klären wir, welche Bankkonten und Datenquellen einbezogen werden sollen.
Nächster Schritt
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